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8 出納崗位職責(zé)說明書

　　　　　　　　　　　 編號[　　 ]

基本信息

崗位名稱

出納

所屬部門

財(cái)務(wù)部

晉升方向

往來賬會計(jì)、總賬會計(jì)

直屬上級

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直管下級

 

崗位概述

辦理費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付,確保資金安全,嚴(yán)格審核原始憑證,及時(shí)編制會計(jì)憑證,定期清理和核對暫支及往來款項(xiàng)，辦理相關(guān)的其他有關(guān)事務(wù)。

工作關(guān)系

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系

公司各部門

外部協(xié)調(diào)關(guān)系

各家銀行及第三方收款平臺

崗位職責(zé)

工

作

內(nèi)

容

一、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。 

二、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度來庫存現(xiàn)金不得超過定額

三、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。 

四、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 

五、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、發(fā)放工作。 

六、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。 

七、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度，作好出納工作。

八、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事物

責(zé)任與權(quán)限

責(zé)

任

1、對出納工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)

2、對每日現(xiàn)金賬目及銀行的賬目是清晰性負(fù)責(zé)

3、對個(gè)人的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)

權(quán)限

1、發(fā)現(xiàn)不符合報(bào)銷程序有拒絕報(bào)銷的權(quán)利

2、有發(fā)現(xiàn)問題向財(cái)務(wù)主管報(bào)告的權(quán)利

3、有對公司改善各項(xiàng)工作的建議權(quán)

4、有積極參與公司各項(xiàng)活動的參與權(quán)

任職要求

學(xué)歷及專業(yè)

會計(jì)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷；

工作經(jīng)驗(yàn)

具有1年以上會計(jì)工作經(jīng)歷；

技能級別

及等級

技能級別：技能三級，等級：C1-P3

知識和技能

1、受過會計(jì)基本知識方面的培訓(xùn)

2、具有會計(jì)從業(yè)資格證

3、熟練使用OFFICE辦公軟件

4、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫

職業(yè)素養(yǎng)

崗位素質(zhì)

1、高度認(rèn)同公司經(jīng)營理念

2、堅(jiān)持原則，能夠獨(dú)立履行出納職能

個(gè)人素質(zhì)

1、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)

2、沉穩(wěn)、敬業(yè)、細(xì)致、耐心

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